有価証券報告書-第122期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 511 | 781 |
| 減価償却費 | 2,401 | 2,144 |
| 減損損失 | 75 | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △35 | - |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 56 | △56 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18 | △0 |
| 訴訟関連損失 | 0 | 1 |
| 災害による損失 | - | 28 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| 固定資産売廃却損 | 10 | 25 |
| 固定資産売却益 | △47 | △60 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12 | △63 |
| 受取利息配当金 | △81 | △78 |
| 支払利息 | 20 | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 276 | 370 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △68 | △271 |
| その他 | 204 | △163 |
| 小計 | 3,296 | 2,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 78 |
| 利息の支払額 | △21 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △196 | △182 |
| 法人税等の還付額 | 301 | 45 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,460 | 2,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △178 | △16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 178 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,028 | △1,602 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 84 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 109 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他の投資資産の取得による支出 | △25 | △18 |
| その他の投資資産の売却による収入 | 31 | 11 |
| その他の支出 | - | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △918 | △1,273 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600 | △300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,321 | △844 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △230 | △230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △13 | △82 |
| その他の支出 | △22 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,189 | △1,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 358 | △98 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660 | 2,056 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,056 | ※ 1,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
