ニッコン HD（9072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,952 | 3,547 |
| 減価償却費 | 2,652 | 2,476 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | -644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -278 |
| 支払利息 | 190 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -47 |
| 固定資産除却損 | 12 | － |
| 災害による損失 | － | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -824 | -1,381 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 503 | 384 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -767 | 385 |
| その他 | 475 | 422 |
| 小計 | 6,850 | 5,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 417 |
| 利息の支払額 | -196 | -178 |
| 災害損失の支払額 | － | -329 |
| 法人税等の支払額 | -2,906 | -1,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,193 | 3,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -705 | -6,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,185 | 3,105 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,718 | -6,010 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,071 | 9,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -1,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -841 | -1,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 909 | 221 |
| 貸付けによる支出 | -191 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 234 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,268 | -2,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,200 | 1,306 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,276 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,527 | -756 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | -2,001 | -1 |
| 配当金の支払額 | -715 | -766 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -8 |
| その他 | 66 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,404 | -1,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,924 | -582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,816 | 16,833 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,833 | 11,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
