キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,547 | 6,984 |
| 減価償却費 | 2,476 | 2,296 |
| のれん償却額 | 27 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -644 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -276 |
| 支払利息 | 179 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -164 |
| 負ののれん発生益 | － | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -69 |
| 災害による損失 | 87 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,381 | 1,709 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 169 | 145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384 | -681 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 385 | -1,585 |
| その他 | 422 | 302 |
| 小計 | 5,185 | 9,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 451 |
| 利息の支払額 | -178 | -106 |
| 災害損失の支払額 | -329 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,627 | -3,577 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,467 | 5,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,109 | -549 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,105 | 2,137 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,010 | -201 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,327 | 3,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -1,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,788 | -342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 234 | 41 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,266 | 3,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,306 | 3,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,276 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -756 | -5,909 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -766 | -974 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -1 |
| その他 | -17 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,661 | -6,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582 | 1,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,332 | 11,749 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,749 | 19,078 |
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