キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,984 | 8,965 |
| 減価償却費 | 2,296 | 2,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | 156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -361 |
| 支払利息 | 112 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -14 |
| 負ののれん発生益 | -2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -873 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,709 | -3,034 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 145 | -367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -681 | 1,832 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,585 | -88 |
| その他 | 302 | -315 |
| 小計 | 9,125 | 8,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 590 |
| 利息の支払額 | -106 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -3,577 | -4,160 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -166 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,726 | 4,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -549 | -866 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,137 | 1,071 |
| 有価証券の取得による支出 | -201 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,503 | 2,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,574 | -4,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342 | -590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1,610 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -146 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 272 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,152 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,060 | 2,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -2,686 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,909 | -1,954 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -974 | -1,740 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | 31 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,994 | -4,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,775 | 509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,289 | 19,078 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,078 | 19,774 |
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