キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,965 | 7,844 |
| 減価償却費 | 2,435 | 3,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | -223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 156 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -325 |
| 支払利息 | 53 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -873 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,034 | 1,454 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -367 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,832 | -2,238 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88 | 1,379 |
| その他 | -315 | -212 |
| 小計 | 8,466 | 10,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 683 |
| 利息の支払額 | -49 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -4,160 | -4,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,846 | 6,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -866 | -710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,071 | 749 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,991 | 14,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,687 | -12,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -590 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,610 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -146 | -113 |
| 貸付金の回収による収入 | 272 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | 2,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,650 | 2,620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,686 | -2,705 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,954 | -4,253 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -100 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | -1 | -2,098 |
| 配当金の支払額 | -1,740 | -2,092 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | -99 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,032 | -8,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509 | 421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,597 | 25,140 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 121 |
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