#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ② 負債の状況
当連結会計年度末における流動負債は457億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ125億56百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が32億92百万円、営業外電子記録債務が23億91百万円、その他のうち未払金が26億2百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定負債は409億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ172億44百万円増加いたしました。これは主に社債が198億円、退職給付に係る負債が66億円増加し、退職給付引当金が55億89百万円、長期借入金が50億60百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は866億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ298億1百万円増加いたしました。
2015/03/31 13:34
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての営業債権の残高の範囲内にあります。
借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
2015/03/31 13:34