キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,687 | 13,480 |
| 減価償却費 | 4,640 | 4,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | 226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -421 |
| 支払利息 | 84 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -296 | -277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,192 | 823 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -198 | 348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484 | -126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,225 | -2,073 |
| その他 | -49 | 176 |
| 小計 | 13,236 | 15,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -85 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -3,494 | -4,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,491 | 12,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,078 | -328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,351 | 470 |
| 有価証券の取得による支出 | -497 | -817 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 822 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,173 | -14,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 1,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,489 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -492 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 52 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -163 | － |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,507 | -12,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 181 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900 | -1,946 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -788 | -1,474 |
| 配当金の支払額 | -2,358 | -2,320 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
| その他 | -149 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,205 | -6,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,019 | -6,788 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,283 | 18,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
