利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は99億97百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ21億94百万円減少しました。これは主に、減少要因として税金等調整前四半期純利益が55億44百万円、その他の資産の増減によるキャッシュ・フローが5億41百万円それぞれ減少した一方、増加要因として売上債権の増減によるキャッシュ・フローが21億56百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は123億円42百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ4億2百万円減少しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が24億48百万円、有価証券取得による支出が5億38百万円それぞれ減少した一方、増加要因として投資有価証券の売却による収入が14億85百万円、有形固定資産の売却による収入が10億5百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2020/11/13 10:00