利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は125億93百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ8億44百万円減少しました。これは主に増加要因として、減価償却費が6億2百万円増加し、法人税等の支払額が6億74百万円減少した一方で、減少要因として売上債権の増減額によるキャッシュ・フローが13億90百万円、その他の資産の増減額によるキャッシュ・フローが3億95百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は125億38百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ6億43百万円増加しました。これは主に有形固定資産の取得による支出が4億83百万円、無形固定資産の取得による支出が3億34百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2022/11/11 10:13