利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は154億58百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ28億65百万円増加しました。これは主に増加要因として、税金等調整前四半期純利益が15億64百万円、その他の負債の増減額によるキャッシュ・フローが27億86百万円増加した一方、減少要因として売上債権の増減額によるキャッシュ・フローが17億50百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は108億83百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ16億54百万円減少しました。これは主に、定期預金の預入による支出が10億79百万円増加した一方、有形固定資産の取得による支出が27億90百万円減少したことによります。

2023/11/13 10:02