訂正有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,736 | 1,498 |
| 減価償却費 | 1,380 | 1,485 |
| 減損損失 | - | 168 |
| のれん償却額 | 100 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | 62 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △28 |
| 支払利息 | 83 | 88 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △15 | △9 |
| 受取手形及び営業未収金の増減額(△は増加) | △199 | △285 |
| 為替差損益(△は益) | △12 | 9 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | △9 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 78 | 229 |
| 支払手形及び営業未払金の増減額(△は減少) | 145 | 101 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △62 | 18 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 35 | 28 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 162 | 126 |
| その他 | 19 | △45 |
| 小計 | 3,516 | 3,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | △84 | △88 |
| 助成金の受取額 | 12 | 48 |
| 損害賠償金の受領額 | 40 | - |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | △72 | - |
| 法人税等の支払額 | △778 | △666 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,669 | 2,983 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,429 | △2,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △223 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 38 |
| 貸付金の実行による支出 | △67 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 5 |
| その他投資活動による支出 | △186 | △191 |
| その他投資活動による収入 | 27 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,727 | △2,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 743 | 113 |
| 長期借入金による収入 | 1,734 | 819 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,128 | △848 |
| リース債務の返済による支出 | △384 | △369 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △258 | △258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △67 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 637 | △544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △419 | 52 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,455 | 3,239 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195 | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,239 | ※1 3,292 |
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