訂正有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,442,607 | 1,600,465 |
| 減価償却費 | 1,308,960 | 1,498,753 |
| 減損損失 | 4,154,550 | 67,541 |
| のれん償却額 | 95,256 | 42,858 |
| 投資有価証券評価損 | 599 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59,743 | 56,202 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,256 | 12,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50,467 | 49,229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △88,206 | 27,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,588 | △27,845 |
| 支払利息 | 130,515 | 90,305 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △8,783 | △87,227 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △5,103,066 | △5,822 |
| 受取手形及び営業未収金の増減額(△は増加) | △378,200 | 46,365 |
| 為替差損益(△は益) | △36,678 | 26,370 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 113,468 | 126,090 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 479 | △3,675 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △425,967 | 723,959 |
| 支払手形及び営業未払金の増減額(△は減少) | 316,959 | △138,976 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △264,212 | 91,981 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,664 | △354 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △10,619 | 15,676 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 59,107 | 62,473 |
| その他 | - | △4,794 |
| 小計 | 2,418,314 | 4,269,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,609 | 27,668 |
| 利息の支払額 | △128,560 | △89,468 |
| 法人税等の支払額 | △386,851 | △504,829 |
| 法人税等の還付額 | 23,315 | 109,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954,827 | 3,811,545 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,627 | △492,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △605,243 | △1,453,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,187,994 | 42,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △153,854 | △162,181 |
| 貸付金の実行による支出 | △15,975 | △16,867 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,303 | 18,682 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 52,944 |
| その他投資活動による支出 | △393,691 | △209,502 |
| その他投資活動による収入 | 99,950 | 6,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,144,855 | △2,212,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,640,661 | △991,843 |
| 長期借入金による収入 | - | 2,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △895,420 | △1,875,420 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,898 | - |
| リース債務の返済による支出 | △88,443 | △722,526 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △102 |
| 配当金の支払額 | △173,302 | △235,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,500 | △479 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △134,323 | △5,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,923,752 | △1,370,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,167 | △16,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,168,762 | 211,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,075,018 | 3,243,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,243,781 | ※1 3,455,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
