訂正有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,498 | 1,740 |
| 減価償却費 | 1,485 | 1,575 |
| 減損損失 | 168 | 18 |
| のれん償却額 | 98 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | 59 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | △41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △32 |
| 支払利息 | 88 | 81 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △9 | △19 |
| 受取手形及び営業未収金の増減額(△は増加) | △285 | 334 |
| 為替差損益(△は益) | 9 | △15 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9 | 5 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 229 | 139 |
| 支払手形及び営業未払金の増減額(△は減少) | 101 | 77 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18 | 232 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 28 | △84 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 126 | △226 |
| その他 | △45 | 47 |
| 小計 | 3,623 | 3,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | △88 | △82 |
| 補助金の受取額 | - | 45 |
| 助成金の受取額 | 48 | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | △12 |
| 法人税等の支払額 | △666 | △634 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,983 | 3,401 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △98 | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,012 | △944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △223 | △106 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 38 | - |
| 貸付金の実行による支出 | △4 | △12 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| その他投資活動による支出 | △191 | △296 |
| その他投資活動による収入 | 34 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,383 | △1,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 113 | △388 |
| 長期借入金による収入 | 819 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △848 | △1,745 |
| リース債務の返済による支出 | △369 | △350 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △258 | △258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | - | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △544 | △1,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52 | 384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,239 | 3,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,292 | ※1 3,677 |
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