有価証券報告書-第102期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 43,567 | 47,580 |
| 営業未収金 | 7 | 7 |
| 有価証券 | 14,000 | 3,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,426 | 19,392 |
| 未収入金 | 4,767 | 353 |
| 未収収益 | 2 | 2 |
| 未収還付法人税等 | 2 | 1,912 |
| 未収消費税等 | 13 | 11 |
| その他 | 398 | 399 |
| 貸倒引当金 | △1,441 | △1,481 |
| 流動資産合計 | 81,744 | 71,180 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品(純額) | 17 | 17 |
| 有形固定資産合計 | 17 | 17 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 32,239 | 31,207 |
| 関係会社株式 | 258,624 | 266,468 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,771 | 5,725 |
| 差入保証金 | 27 | 28 |
| その他 | 5 | 3 |
| 貸倒引当金 | △365 | △293 |
| 投資その他の資産合計 | 295,303 | 303,140 |
| 固定資産合計 | 295,320 | 303,157 |
| 資産合計 | 377,064 | 374,338 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 107,566 | ※1 105,642 |
| 未払金 | 182 | 181 |
| 未払費用 | 86 | 129 |
| 未払法人税等 | 2,642 | 97 |
| その他 | 411 | 554 |
| 流動負債合計 | 110,889 | 106,605 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,200 | 25,150 |
| 長期借入金 | 1,821 | 1,257 |
| 繰延税金負債 | 4,312 | 3,997 |
| 退職給付引当金 | 114 | 132 |
| 役員株式給付引当金 | 198 | 179 |
| その他 | 129 | 110 |
| 固定負債合計 | 31,774 | 30,827 |
| 負債合計 | 142,664 | 137,432 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 42,481 | 42,481 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 116,937 | 116,937 |
| その他資本剰余金 | 4,038 | 3,980 |
| 資本剰余金合計 | 120,976 | 120,917 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,262 | 4,262 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職積立金 | 585 | 585 |
| 別途積立金 | 66,448 | 66,448 |
| 繰越利益剰余金 | 24,820 | 27,272 |
| 利益剰余金合計 | 96,115 | 98,568 |
| 自己株式 | △36,894 | △36,178 |
| 株主資本合計 | 222,678 | 225,789 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,721 | 11,116 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,721 | 11,116 |
| 純資産合計 | 234,400 | 236,905 |
| 負債純資産合計 | 377,064 | 374,338 |
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