有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,450 | 42,824 |
| 営業未収金 | 1,158 | 1,173 |
| 関係会社短期貸付金 | 19,491 | 9,163 |
| 未収入金 | 147 | 465 |
| 未収収益 | 4 | 6 |
| 未収還付法人税等 | - | 537 |
| 未収消費税等 | 28 | - |
| その他 | 491 | 102 |
| 貸倒引当金 | △352 | △239 |
| 流動資産合計 | 61,420 | 54,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品(純額) | 17 | 17 |
| 有形固定資産合計 | 17 | 17 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 32,482 | 45,813 |
| 関係会社株式 | 308,160 | 310,638 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,938 | 4,812 |
| 差入保証金 | 29 | 28 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | △186 | △129 |
| 投資その他の資産合計 | 345,428 | 361,167 |
| 固定資産合計 | 345,446 | 361,186 |
| 資産合計 | 406,867 | 415,221 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2 176,416 | ※1 94,514 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 400 |
| 未払金 | 297 | 425 |
| 未払費用 | 189 | 217 |
| 未払法人税等 | 901 | 12 |
| 未払消費税等 | - | 11 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 25,049 | - |
| その他 | 2,097 | 2,972 |
| 流動負債合計 | 204,951 | 98,554 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | ※3 78,100 |
| 繰延税金負債 | 5,175 | 9,450 |
| 退職給付引当金 | 199 | 239 |
| 役員株式給付引当金 | 243 | 321 |
| その他 | 110 | 110 |
| 固定負債合計 | 5,728 | 88,220 |
| 負債合計 | 210,680 | 186,775 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 42,481 | 42,481 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 116,937 | 116,937 |
| その他資本剰余金 | 147 | - |
| 資本剰余金合計 | 117,084 | 116,937 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,262 | 4,262 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職積立金 | 585 | 585 |
| 繰越利益剰余金 | 95,777 | 91,030 |
| 利益剰余金合計 | 100,624 | 95,877 |
| 自己株式 | △77,739 | △50,280 |
| 株主資本合計 | 182,450 | 205,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,736 | 23,430 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,736 | 23,430 |
| 純資産合計 | 196,187 | 228,446 |
| 負債純資産合計 | 406,867 | 415,221 |
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