有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 47,580 | 44,703 |
| 営業未収金 | 7 | 1,178 |
| 有価証券 | 3,000 | 2,999 |
| 関係会社短期貸付金 | 19,392 | 16,940 |
| 未収入金 | 353 | 547 |
| 未収収益 | 2 | 3 |
| 未収還付法人税等 | 1,912 | 2,293 |
| 未収消費税等 | 11 | - |
| その他 | 399 | 790 |
| 貸倒引当金 | △1,481 | △322 |
| 流動資産合計 | 71,180 | 69,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品(純額) | 17 | 17 |
| 有形固定資産合計 | 17 | 17 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31,207 | 40,603 |
| 関係会社株式 | 266,468 | 267,563 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,725 | 5,330 |
| 差入保証金 | 28 | 28 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | △293 | △244 |
| 投資その他の資産合計 | 303,140 | 313,286 |
| 固定資産合計 | 303,157 | 313,303 |
| 資産合計 | 374,338 | 382,439 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 105,642 | ※1 138,555 |
| 未払金 | 181 | 417 |
| 未払費用 | 129 | 186 |
| 未払法人税等 | 97 | 13 |
| 未払消費税等 | - | 32 |
| その他 | 554 | 1,296 |
| 流動負債合計 | 106,605 | 140,501 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,150 | 25,099 |
| 長期借入金 | 1,257 | 552 |
| 繰延税金負債 | 3,997 | 6,872 |
| 退職給付引当金 | 132 | 160 |
| 役員株式給付引当金 | 179 | 219 |
| その他 | 110 | 110 |
| 固定負債合計 | 30,827 | 33,014 |
| 負債合計 | 137,432 | 173,515 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 42,481 | 42,481 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 116,937 | 116,937 |
| その他資本剰余金 | 3,980 | - |
| 資本剰余金合計 | 120,917 | 116,937 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,262 | 4,262 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職積立金 | 585 | 585 |
| 別途積立金 | 66,448 | 66,448 |
| 繰越利益剰余金 | 27,272 | △2,153 |
| 利益剰余金合計 | 98,568 | 69,142 |
| 自己株式 | △36,178 | △37,586 |
| 株主資本合計 | 225,789 | 190,975 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,116 | 17,948 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,116 | 17,948 |
| 純資産合計 | 236,905 | 208,923 |
| 負債純資産合計 | 374,338 | 382,439 |
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