有価証券報告書-第96期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,908 | 21,269 |
| 営業未収金 | 7 | 7 |
| 有価証券 | 14,000 | 19,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 19,709 | 16,180 |
| 未収入金 | 4,779 | 3,650 |
| 未収収益 | 21 | 24 |
| 未収還付法人税等 | 0 | - |
| 未収消費税等 | 8 | 6 |
| 繰延税金資産 | 19 | 27 |
| その他 | 21 | 178 |
| 貸倒引当金 | △254 | △216 |
| 流動資産合計 | 62,222 | 60,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17 | 17 |
| 有形固定資産合計 | 17 | 17 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 6 |
| 無形固定資産合計 | - | 6 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,491 | 26,365 |
| 関係会社株式 | 234,124 | 234,274 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,758 | 1,332 |
| 差入保証金 | 26 | 26 |
| その他 | 15 | 14 |
| 貸倒引当金 | △39 | △32 |
| 投資その他の資産合計 | 257,377 | 261,980 |
| 固定資産合計 | 257,395 | 262,003 |
| 資産合計 | 319,617 | 322,129 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 61,725 | ※1 64,498 |
| 未払金 | 180 | 150 |
| 未払費用 | 49 | 55 |
| 未払法人税等 | 2,961 | 1,781 |
| その他 | 3 | 140 |
| 流動負債合計 | 64,919 | 66,626 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 10,025 | 10,015 |
| 長期借入金 | - | 1,360 |
| 関係会社長期借入金 | 1,000 | - |
| 繰延税金負債 | 3,387 | 3,572 |
| 退職給付引当金 | 52 | 64 |
| 役員退職慰労引当金 | 202 | 237 |
| 固定負債合計 | 14,668 | 15,250 |
| 負債合計 | 79,588 | 81,876 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 42,481 | 42,481 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 116,937 | 116,937 |
| その他資本剰余金 | 1,059 | 1,064 |
| 資本剰余金合計 | 117,997 | 118,001 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,262 | 4,262 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職積立金 | 585 | 585 |
| 別途積立金 | 66,448 | 66,448 |
| 繰越利益剰余金 | 8,599 | 11,025 |
| 利益剰余金合計 | 79,895 | 82,321 |
| 自己株式 | △9,422 | △12,310 |
| 株主資本合計 | 230,951 | 230,494 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,078 | 9,759 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,078 | 9,759 |
| 純資産合計 | 240,029 | 240,253 |
| 負債純資産合計 | 319,617 | 322,129 |
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