大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 287,040 | -332,994 |
| 減価償却費 | 386,181 | 341,030 |
| 減損損失 | － | 651,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,693 | 1,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270 | -4,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,657 | 12,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,887 | 7,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,235 | -8,889 |
| 支払利息 | 12,372 | 9,446 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,387 | -1,416 |
| 固定資産除却損 | 3,814 | 2,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,921 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,007 | 7,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,025 | -267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,775 | 9,238 |
| その他 | -106,951 | 10,446 |
| 小計 | 675,757 | 702,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,235 | 8,409 |
| 利息の支払額 | -12,372 | -9,446 |
| 法人税等の支払額 | -351,018 | -77,340 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,601 | 641,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,032 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -199,280 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 199,760 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -26,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,629 | -144,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,134 | 6,562 |
| その他 | -10,260 | 24,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,306 | -128,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -189,052 | -149,956 |
| 配当金の支払額 | -75,519 | -75,400 |
| その他 | -331 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,902 | -225,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,607 | 286,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,559,606 | 1,434,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,434,998 | 1,721,867 |
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