大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,526 | 178,821 |
| 減価償却費 | 127,078 | 98,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,774 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390 | -11,286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,179 | -13,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,912 | 2,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,226 | -8,828 |
| 支払利息 | 3,765 | 2,766 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,831 | -1,264 |
| 有形固定資産除却損 | 98 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,945 | -93,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,513 | 3,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,160 | 122,648 |
| その他 | -14,007 | -7,582 |
| 小計 | 73,897 | 266,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,146 | 8,748 |
| 利息の支払額 | -3,765 | -2,766 |
| 法人税等の支払額 | -95,599 | -9,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,319 | 263,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,064 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,490 | -430,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,849 | 2,685 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,840 | -199,920 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| その他 | -15,644 | -607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,061 | -428,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金による収入 | － | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,898 | -71,228 |
| リース債務の返済による支出 | － | -888 |
| 配当金の支払額 | -37,648 | -37,629 |
| その他 | -236 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,782 | 84,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,163 | -80,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,721,867 | 1,515,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515,703 | 1,571,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
