大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,821 | 134,977 |
| 減価償却費 | 98,718 | 108,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,286 | -11,275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,637 | -9,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,566 | 2,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,828 | -7,802 |
| 支払利息 | 2,766 | 2,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,264 | -3,764 |
| 固定資産除却損 | 8 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,576 | -91,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,336 | 1,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,648 | 74,194 |
| その他 | -7,582 | 84,598 |
| 小計 | 266,648 | 271,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,748 | 7,772 |
| 利息の支払額 | -2,766 | -2,011 |
| 法人税等の支払額 | -9,022 | -105,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,607 | 172,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,505 | -84,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,685 | 4,730 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,920 | -199,940 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| その他 | -607 | -1,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,348 | -80,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 195,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,228 | -66,098 |
| リース債務の返済による支出 | -888 | -2,664 |
| 配当金の支払額 | -37,629 | -37,610 |
| その他 | -528 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,725 | -106,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,015 | -15,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,651,760 | 1,571,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,745 | 1,631,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
