大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,977 | 63,333 |
| 減価償却費 | 108,527 | 134,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -487 | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,275 | -6,288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,344 | -16,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,566 | -18,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,802 | -4,445 |
| 支払利息 | 2,011 | 834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,764 | -11,178 |
| 固定資産除却損 | 336 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,580 | -186,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,487 | -1,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,194 | 95,467 |
| その他 | 84,598 | 93,445 |
| 小計 | 271,446 | 125,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,772 | 4,445 |
| 利息の支払額 | -2,011 | -834 |
| 法人税等の支払額 | -105,104 | -8,489 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,103 | 176,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,940 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,171 | -171,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,730 | 11,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,030 |
| その他 | -1,160 | -3,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,541 | -285,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,098 | -66,420 |
| リース債務の返済による支出 | -2,664 | -2,664 |
| 配当金の支払額 | -37,610 | -37,601 |
| その他 | -220 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,594 | -107,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,032 | -216,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,646,913 | 1,631,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,631,881 | 1,219,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
