大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,333 | 85,688 |
| 減価償却額 | 134,531 | 149,051 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,800 | 360 |
| 賞与引当金の増減額 | -6,288 | -7,438 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 2,500 |
| 退職給付引当金の増減額 | -16,156 | -9,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -18,613 | 2,012 |
| 受取利息及び配当金 | -4,445 | -8,585 |
| 支払利息 | 834 | 321 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10,711 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,178 | -8,622 |
| 固定資産除却損 | 34 | 313 |
| 売上債権の増減額 | -186,370 | -235,480 |
| たな卸資産の増減額 | -1,779 | 2,641 |
| 仕入債務の増減額 | 95,467 | 33,764 |
| その他 | 93,445 | 101,426 |
| 小計 | 125,302 | 108,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,445 | 8,585 |
| 利息の支払額 | -834 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -8,489 | -16,698 |
| 法人税等の還付額 | 55,905 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,329 | 100,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,388 | -149,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,190 | 8,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,080 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,030 | 193 |
| その他 | -3,201 | -1,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,449 | -142,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,420 | -8,200 |
| リース債務の返済による支出 | -2,664 | -2,664 |
| 配当金の支払額 | -37,601 | -37,654 |
| その他 | -383 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,069 | -49,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,189 | -91,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,219,265 | 1,225,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
