大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月30日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年6月21日-平成27年9月20日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,688 | 461,336 |
| 減価償却費 | 149,051 | 127,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,438 | -12,978 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,334 | -1,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,012 | 1,462 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -287,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,585 | -8,654 |
| 支払利息 | 321 | 436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,622 | -10,339 |
| 固定資産除却損 | 313 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,480 | -215,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,641 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,764 | 70,090 |
| その他 | 101,426 | -131,329 |
| 小計 | 108,623 | -15,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,585 | 8,654 |
| 利息の支払額 | -321 | -436 |
| 法人税等の支払額 | -16,698 | -75,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,189 | -82,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,324 | -39,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,720 | 10,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | － |
| その他 | -1,964 | -2,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,374 | -31,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,200 | -20,700 |
| リース債務の返済による支出 | -2,664 | -1,776 |
| 配当金の支払額 | -37,654 | -37,590 |
| その他 | -490 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,009 | 238,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,194 | 124,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,225,020 | 1,770,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
