大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,336 | 248,550 |
| 減価償却費 | 127,019 | 112,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,978 | -12,222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,563 | -6,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,462 | -2,574 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -287,622 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,654 | -8,484 |
| 支払利息 | 436 | 564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,339 | -11,879 |
| 固定資産除却損 | 126 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,662 | -106,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -1,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,090 | -177,810 |
| その他 | -131,329 | 15,348 |
| 小計 | -15,300 | 44,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,654 | 8,484 |
| 利息の支払額 | -436 | -564 |
| 法人税等の支払額 | -75,457 | -113,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,541 | -61,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,443 | -37,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,440 | 11,911 |
| その他 | -2,748 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,751 | -25,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,700 | -48,980 |
| リース債務の返済による支出 | -1,776 | － |
| 配当金の支払額 | -37,590 | -37,630 |
| その他 | -1,127 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,805 | -86,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,513 | -174,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,770,873 | 1,790,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
