大宝運輸（9040）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月28日 10:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第61期(平成23年3月21日-平成24年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月20日 | 2012年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,651,760 | 1,646,913 |
| 受取手形 | 99,934 | 107,546 |
| 電子記録債権 | 127,288 | 133,020 |
| 営業未収入金 | 1,269,850 | 1,266,065 |
| 有価証券 | 200,000 | 200,000 |
| 貯蔵品 | 13,665 | 11,203 |
| 前払費用 | 2,882 | 2,795 |
| 繰延税金資産 | 114,818 | 115,920 |
| その他 | 22,018 | 23,581 |
| 貸倒引当金 | -8,282 | -7,780 |
| 流動資産合計 | 3,493,936 | 3,499,267 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,543,221 | 4,929,491 |
| 減価償却累計額 | -3,238,938 | -3,351,000 |
| 建物（純額） | 1,304,282 | 1,578,491 |
| 構築物 | 282,702 | 281,442 |
| 減価償却累計額 | -260,124 | -264,103 |
| 構築物（純額） | 22,578 | 17,338 |
| 機械及び装置 | 278,594 | 276,076 |
| 減価償却累計額 | -240,795 | -245,903 |
| 機械及び装置（純額） | 37,799 | 30,172 |
| 車両運搬具 | 2,138,309 | 2,083,777 |
| 減価償却累計額 | -2,014,836 | -2,000,509 |
| 車両運搬具（純額） | 123,472 | 83,268 |
| 工具 | 166,725 | 163,792 |
| 減価償却累計額 | -141,910 | -145,965 |
| 工具 | 24,815 | 17,826 |
| 土地 | 3,275,445 | 3,275,445 |
| リース資産 | － | 20,304 |
| 減価償却累計額 | － | -3,807 |
| リース資産（純額） | － | 16,497 |
| 有形固定資産合計 | 4,788,393 | 5,019,039 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,746 | － |
| ソフトウエア | 20,939 | 14,875 |
| その他 | 10,286 | 7,935 |
| 無形固定資産合計 | 32,972 | 22,810 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 180,208 | 203,462 |
| 関係会社株式 | 17,000 | 17,000 |
| 出資金 | 16,867 | 17,475 |
| 破産更生債権等 | 2,674 | 1,419 |
| 長期前払費用 | 5,723 | 3,815 |
| 繰延税金資産 | 83,660 | 80,086 |
| 会員権 | 1,350 | 1,350 |
| 差入保証金 | 97,171 | 96,423 |
| その他 | 48,748 | 55,321 |
| 貸倒引当金 | -2,674 | -1,419 |
| 投資その他の資産合計 | 450,729 | 474,935 |
| 固定資産合計 | 5,272,094 | 5,516,786 |
| 資産合計 | 8,766,031 | 9,016,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 5,273 | 4,816 |
| 営業未払金 | 533,222 | 577,330 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 125,806 | 122,882 |
| リース債務 | － | 5,329 |
| 未払金 | 9,987 | 9,049 |
| 未払費用 | 416,429 | 414,931 |
| 未払法人税等 | 18,928 | 113,420 |
| 未払消費税等 | 34,119 | 11,132 |
| 前受金 | 4,951 | 5,021 |
| 預り金 | 30,220 | 31,835 |
| 賞与引当金 | 205,620 | 194,508 |
| 役員賞与引当金 | 16,000 | 20,000 |
| 訴訟損失引当金 | － | 7,000 |
| 流動負債合計 | 1,400,559 | 1,517,258 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 168,752 | 231,840 |
| リース債務 | － | 12,436 |
| 退職給付引当金 | 211,493 | 182,051 |
| 役員退職慰労引当金 | 171,205 | 176,338 |
| その他 | 38,714 | 38,164 |
| 固定負債合計 | 590,165 | 640,830 |
| 負債合計 | 1,990,724 | 2,158,088 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,140,000 | 1,140,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,120,000 | 1,120,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,120,000 | 1,120,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 198,487 | 198,487 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 6,000 | 6,000 |
| 土地圧縮積立金 | 177,998 | 193,880 |
| 別途積立金 | 3,660,000 | 3,660,000 |
| 繰越利益剰余金 | 471,821 | 531,187 |
| 利益剰余金合計 | 4,514,308 | 4,589,556 |
| 自己株式 | -9,739 | -10,076 |
| 株主資本合計 | 6,764,568 | 6,839,480 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,737 | 18,485 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,737 | 18,485 |
| 純資産合計 | 6,775,306 | 6,857,965 |
| 負債純資産合計 | 8,766,031 | 9,016,054 |
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