大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 236,308 | 302,328 |
| 減価償却費 | 258,417 | 208,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,809 | -1,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,460 | -11,112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,547 | -29,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,836 | 5,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,904 | -10,278 |
| 支払利息 | 6,901 | 5,051 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,901 | -2,845 |
| 固定資産除却損 | 156 | 634 |
| 減損損失 | － | 38,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,044 | -9,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,848 | 2,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,726 | 43,650 |
| その他 | -12,392 | -22,422 |
| 小計 | 397,383 | 522,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,744 | 10,198 |
| 利息の支払額 | -6,901 | -5,051 |
| 法人税等の支払額 | -178,791 | -54,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,435 | 472,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,064 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,750 | -448,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,755 | 4,870 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,840 | -199,920 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,693 |
| その他 | -16,194 | -1,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,965 | -458,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,796 | -134,836 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,553 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 200 |
| 配当金の支払額 | -75,285 | -75,470 |
| その他 | -495 | -628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,576 | -19,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,106 | -4,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,721,867 | 1,651,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,651,760 | 1,646,913 |
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