大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 302,328 | 161,973 |
| 減価償却費 | 208,562 | 246,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,757 | -1,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,112 | -11,070 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,442 | -23,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,133 | 5,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,278 | -9,307 |
| 支払利息 | 5,051 | 3,255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,845 | -6,267 |
| 固定資産除却損 | 634 | 3,384 |
| 減損損失 | 38,121 | 22,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,559 | 92,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,461 | 1,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,650 | -31,207 |
| その他 | -22,422 | 6,795 |
| 小計 | 522,527 | 450,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,198 | 9,247 |
| 利息の支払額 | -5,051 | -3,255 |
| 法人税等の支払額 | -54,776 | -179,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,898 | 277,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,324 | -263,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,870 | 7,610 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,920 | -199,940 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,693 | － |
| その他 | -1,387 | -28,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,455 | -284,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 195,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,836 | -122,882 |
| リース債務の返済による支出 | -3,553 | -5,329 |
| 自己株式の売却による収入 | 200 | － |
| 配当金の支払額 | -75,470 | -75,319 |
| その他 | -628 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,288 | -203,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,846 | -211,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,651,760 | 1,646,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,646,913 | 1,435,454 |
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