大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月11日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第63期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 161,973 | -20,269 |
| 減価償却費 | 246,631 | 301,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,837 | -2,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,070 | -1,020 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,711 | -20,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,133 | -15,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,307 | -6,153 |
| 支払利息 | 3,255 | 1,280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,267 | -19,412 |
| 固定資産除却損 | 3,384 | 520 |
| 減損損失 | 22,807 | 24,820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,753 | -11,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,057 | -4,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,207 | 14,591 |
| その他 | 6,795 | 30,477 |
| 小計 | 450,390 | 255,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,247 | 6,153 |
| 利息の支払額 | -3,255 | -1,280 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -179,103 | 58,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,279 | 318,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,839 | -259,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,610 | 19,610 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,940 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,596 |
| その他 | -28,715 | -17,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,884 | -270,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -122,882 | -86,040 |
| リース債務の返済による支出 | -5,329 | -5,329 |
| 配当金の支払額 | -75,319 | -75,205 |
| その他 | -323 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,854 | -167,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,459 | -119,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,435,454 | 1,316,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
