有価証券報告書-第64期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,269 | -1,278,772 |
| 減価償却費 | 301,833 | 323,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,630 | -770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | 4,782 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,829 | -17,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,625 | 4,062 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 547,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,153 | -10,326 |
| 支払利息 | 1,280 | 722 |
| 固定資産売却益 | -19,412 | -21,944 |
| 固定資産除売却損 | 520 | 490 |
| 減損損失 | 24,820 | 917,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,334 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,781 | 31,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,594 | 5,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,591 | -51,421 |
| その他 | 30,477 | 151,026 |
| 小計 | 255,873 | 615,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,153 | 10,326 |
| 利息の支払額 | -1,280 | -722 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 58,109 | -16,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,855 | 607,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,005 | -223,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,610 | 22,207 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,080 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,596 | 5,181 |
| その他 | -17,651 | 19,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,530 | -177,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -86,040 | -19,680 |
| リース債務の返済による支出 | -5,329 | -5,329 |
| 配当金の支払額 | -75,205 | -75,253 |
| その他 | -989 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,564 | -100,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,239 | 330,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316,214 | 1,646,360 |