有価証券報告書-第64期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:07
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- 有価証券報告書-第64期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,516,214 | 1,846,360 |
| 受取手形 | 116,594 | 99,641 |
| 電子記録債権 | 159,870 | 147,832 |
| 営業未収入金 | 1,149,195 | 1,146,635 |
| 貯蔵品 | 14,741 | 9,280 |
| 前払費用 | 2,696 | 4,028 |
| 繰延税金資産 | 116,385 | 96,090 |
| その他 | 23,980 | 19,090 |
| 貸倒引当金 | -4,400 | -3,900 |
| 流動資産計 | 3,095,279 | 3,365,060 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,794,854 | 4,681,793 |
| 減価償却累計額 | -3,460,585 | -3,570,886 |
| 建物（純額） | 1,334,269 | 1,110,907 |
| 構築物 | 288,405 | 294,930 |
| 減価償却累計額 | -264,432 | -268,907 |
| 構築物（純額） | 23,972 | 26,022 |
| 機械及び装置 | 406,905 | 406,905 |
| 減価償却累計額 | -262,066 | -284,020 |
| 機械及び装置（純額） | 144,838 | 122,884 |
| 車両運搬具 | 2,192,551 | 2,199,130 |
| 減価償却累計額 | -2,012,613 | -2,007,674 |
| 車両運搬具（純額） | 179,938 | 191,455 |
| 工具 | 208,044 | 203,790 |
| 減価償却累計額 | -141,301 | -157,772 |
| 工具 | 66,742 | 46,017 |
| 土地 | 3,255,738 | 2,457,161 |
| リース資産 | 20,304 | 20,304 |
| 減価償却累計額 | -13,959 | -19,035 |
| リース資産（純額） | 6,345 | 1,269 |
| 建設仮勘定 | － | 2,135 |
| 有形固定資産合計 | 5,011,846 | 3,957,853 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 38,936 | 29,012 |
| その他 | 7,914 | 7,904 |
| 無形固定資産合計 | 46,851 | 36,916 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 240,952 | 272,545 |
| 関係会社株式 | 17,000 | 17,000 |
| 出資金 | 17,487 | 17,488 |
| 長期貸付金 | 1,700 | 2,292 |
| 破産更生債権等 | 330 | 60 |
| 長期前払費用 | － | 7,929 |
| 会員権 | 550 | 550 |
| 差入保証金 | 91,896 | 63,185 |
| その他 | 63,524 | 69,917 |
| 貸倒引当金 | -330 | -60 |
| 投資その他の資産合計 | 433,111 | 450,909 |
| 固定資産計 | 5,491,808 | 4,445,679 |
| 資産の部合計 | 8,587,088 | 7,810,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 565,530 | 514,108 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,680 | 19,680 |
| リース債務 | 5,329 | 1,776 |
| 未払金 | 56,710 | 9,005 |
| 未払費用 | 445,755 | 435,895 |
| 未払法人税等 | 24,676 | 83,740 |
| 未払消費税等 | 31,899 | 176,654 |
| 前受金 | 4,832 | 4,875 |
| 預り金 | 33,775 | 44,087 |
| 賞与引当金 | 182,418 | 187,200 |
| 役員賞与引当金 | 5,000 | 15,000 |
| その他 | － | 6,000 |
| 流動負債計 | 1,375,607 | 1,498,024 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 126,120 | 106,440 |
| リース債務 | 1,776 | － |
| 退職給付引当金 | 137,509 | 119,970 |
| 役員退職慰労引当金 | 165,847 | 169,909 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | － | 547,259 |
| 繰延税金負債 | 99,104 | 119,801 |
| その他 | 30,447 | 33,352 |
| 固定負債計 | 560,804 | 1,096,733 |
| 負債の部合計 | 1,936,412 | 2,594,757 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,140,000 | 1,140,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,120,000 | 1,120,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,120,000 | 1,120,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 198,487 | 198,487 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 6,000 | 6,000 |
| 土地圧縮積立金 | 193,880 | 193,880 |
| 特別償却準備金 | 80,066 | 66,721 |
| 別途積立金 | 3,660,000 | 3,660,000 |
| 繰越利益剰余金 | 236,663 | -1,208,298 |
| 利益剰余金合計 | 4,375,098 | 2,916,792 |
| 自己株式 | -11,389 | -11,939 |
| 株主資本合計 | 6,623,709 | 5,164,852 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,966 | 51,129 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,966 | 51,129 |
| 純資産の部合計 | 6,650,675 | 5,215,982 |
| 負債・純資産合計 | 8,587,088 | 7,810,739 |
