四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年6月21日-平成27年9月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月21日 至 平成26年9月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月21日 至 平成27年9月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 85,688 | 461,336 | |||||||||
| 減価償却費 | 149,051 | 127,019 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 360 | △100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,438 | △12,978 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | △7,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,334 | △1,563 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,012 | 1,462 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | △287,622 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,585 | △8,654 | |||||||||
| 支払利息 | 321 | 436 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △8,622 | △10,339 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 313 | 126 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △235,480 | △215,662 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,641 | △24 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,764 | 70,090 | |||||||||
| その他 | 101,426 | △131,329 | |||||||||
| 小計 | 108,623 | △15,300 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,585 | 8,654 | |||||||||
| 利息の支払額 | △321 | △436 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,698 | △75,457 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,189 | △82,541 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △149,324 | △39,443 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,720 | 10,440 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | - | |||||||||
| その他 | △1,964 | △2,748 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,374 | △31,751 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,200 | △20,700 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,664 | △1,776 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △37,654 | △37,590 | |||||||||
| その他 | △490 | △1,127 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,009 | 238,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,194 | 124,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,316,214 | 1,646,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,225,020 | ※ 1,770,873 | |||||||||
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