四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年6月21日-令和3年9月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月21日 至 2020年9月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月21日 至 2021年9月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 84,089 | 198,707 | |||||||||
| 減価償却費 | 143,954 | 127,244 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | 100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,858 | △10,050 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | △12,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △580 | △6,374 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,241 | 2,241 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,805 | △8,971 | |||||||||
| 支払利息 | 4,994 | 4,727 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △839 | △6,801 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 237 | 513 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △49,761 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,252 | △86,898 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,729 | 1,030 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,008 | 12,879 | |||||||||
| その他 | 50,104 | △149,096 | |||||||||
| 小計 | 193,922 | 17,490 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,805 | 8,971 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,994 | △4,727 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △26,772 | △2,531 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,961 | 19,203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,539 | △44,368 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 840 | 6,801 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,924 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 68,058 | |||||||||
| その他 | 223 | 285 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,399 | 230,776 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,110 | △99,950 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △4,022 | △4,862 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △37,323 | △36,979 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △99 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141,456 | △141,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,106 | 108,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,704,142 | 1,833,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,720,248 | ※ 1,941,484 | |||||||||
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