サカイ引越センター（9039）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,183,160 | 4,210,786 |
| 減価償却費 | 1,446,067 | 1,451,511 |
| 減損損失 | 101,550 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -494 | -4,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,700 | 106,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224,811 | 178,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,745 | -11,295 |
| 支払利息 | 52,124 | 51,446 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,828 | -26,638 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,985 | 44,680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66,798 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,032 | 3,511 |
| 災害損失 | － | 20,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,552 | 287,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,681 | 4,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,939 | -98,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196,084 | 170,489 |
| その他 | -40,337 | -151,440 |
| 小計 | 5,986,689 | 6,303,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,856 | 11,354 |
| 利息の支払額 | -51,935 | -51,113 |
| 法人税等の支払額 | -2,524,204 | -1,980,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,424,405 | 4,284,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -721,200 | -722,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735,200 | 724,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,084,863 | -2,248,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,989 | 47,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268,917 | -745,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,506 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,342 | 10,043 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -370,782 | -42,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,464 | 11,935 |
| その他 | 2,500 | -9,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,594,773 | -2,973,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,900,000 | 4,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,700,000 | -4,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 1,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,372,500 | -1,836,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 197 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -758,020 | -763,872 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,228 | -14,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -35,613 |
| 配当金の支払額 | -476,165 | -476,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,128 | -1,267,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,760 | 43,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 875,372 | 1,082,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,082,132 | 1,125,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
