サカイ引越センター（9039）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,210,786 | 4,845,044 |
| 減価償却費 | 1,451,511 | 1,293,207 |
| 株式報酬費用 | － | 40,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,537 | -4,404 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,300 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 178,274 | 275,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,295 | -12,604 |
| 支払利息 | 51,446 | 38,675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,638 | -15,024 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44,680 | 19,741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,798 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,511 | － |
| 災害損失 | 20,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,738 | -356,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,723 | -53,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,872 | 820,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 170,489 | 38,341 |
| その他 | -151,440 | 1,088,943 |
| 小計 | 6,303,985 | 8,044,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,354 | 12,607 |
| 利息の支払額 | -51,113 | -38,388 |
| 災害損失の支払額 | － | -17,869 |
| 法人税等の支払額 | -1,980,040 | -2,611,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,284,186 | 5,389,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -722,500 | -712,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 724,200 | 723,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,248,082 | -2,449,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,823 | 31,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -745,675 | -13,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -66,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,043 | － |
| 貸付けによる支出 | -42,180 | -86,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,935 | 20,805 |
| その他 | -9,158 | 2,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,973,594 | -2,550,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,100,000 | 3,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,200,000 | -4,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,960,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,836,500 | -1,898,800 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -763,872 | -636,767 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,876 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -35,613 | -133 |
| 配当金の支払額 | -476,164 | -570,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,267,026 | -2,505,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,564 | 332,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,082,132 | 1,125,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,125,697 | 1,458,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
