有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月18日 9:38
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- 有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,572,297 | 1,894,277 |
受取手形 | 2,465 | 580 |
売掛金 | 1,967,516 | 2,387,081 |
貯蔵品 | 183,324 | 236,923 |
前払費用 | 109,499 | 123,526 |
繰延税金資産 | 695,470 | 709,342 |
その他 | 49,864 | 74,063 |
貸倒引当金 | -15,496 | -14,950 |
流動資産合計 | 4,564,940 | 5,410,845 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,861,669 | 8,898,480 |
減価償却累計額 | -2,596,949 | -2,842,036 |
建物(純額) | 5,264,719 | 6,056,443 |
構築物 | 1,069,230 | 1,171,619 |
減価償却累計額 | -664,999 | -756,667 |
構築物(純額) | 404,230 | 414,952 |
機械及び装置 | 32,538 | 58,881 |
減価償却累計額 | -19,325 | -26,052 |
機械及び装置(純額) | 13,213 | 32,828 |
車両運搬具 | 8,309,676 | 8,594,087 |
減価償却累計額 | -7,532,695 | -7,974,769 |
車両運搬具(純額) | 776,981 | 619,317 |
工具 | 605,419 | 629,591 |
減価償却累計額 | -472,190 | -500,356 |
工具 | 133,228 | 129,234 |
土地 | 32,298,619 | 33,530,460 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 109,340 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 39,000,334 | 40,783,237 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 20,100 | 20,100 |
ソフトウエア | 897,305 | 662,478 |
電話加入権 | 37,073 | 37,073 |
その他 | 2,924 | 5,321 |
無形固定資産合計 | 957,402 | 724,973 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 247,135 | 320,541 |
関係会社株式 | 97,579 | 97,579 |
出資金 | 430 | 230 |
従業員に対する長期貸付金 | 2,515 | 6,230 |
関係会社長期貸付金 | 381,500 | 443,500 |
長期前払費用 | 17,695 | 17,698 |
繰延税金資産 | 533,257 | 575,800 |
敷金及び保証金 | 195,999 | 188,012 |
保険積立金 | 219,413 | 233,275 |
破産更生債権等 | 4,615 | 757 |
その他 | 47,268 | 48,046 |
貸倒引当金 | -12,615 | -8,757 |
投資その他の資産合計 | 1,734,795 | 1,922,915 |
固定資産合計 | 41,692,532 | 43,431,126 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 46,257,473 | 48,841,971 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,691,828 | 2,512,448 |
短期借入金 | 500,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,880,500 | 1,883,300 |
未払金 | 1,136,211 | 1,377,195 |
未払費用 | 2,870,582 | 3,433,004 |
未払法人税等 | 1,647,765 | 1,662,339 |
未払消費税等 | 345,324 | 383,665 |
前受金 | 400,643 | 457,662 |
預り金 | 196,724 | 380,260 |
役員賞与引当金 | - | 27,000 |
賞与引当金 | 813,000 | 812,000 |
災害損失引当金 | 20,510 | - |
その他 | 2,213 | 1,006 |
流動負債合計 | 11,505,303 | 12,929,883 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,359,800 | 3,558,200 |
長期未払金 | 934,884 | 841,951 |
再評価に係る繰延税金負債 | 698,215 | 612,227 |
退職給付引当金 | 1,230,052 | 1,505,309 |
その他 | 29,951 | 49,736 |
固定負債合計 | 7,252,903 | 6,567,425 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 18,758,206 | 19,497,308 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,750,450 | 3,750,450 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,457,010 | 3,457,010 |
その他資本剰余金 | 8,333 | 8,333 |
資本剰余金合計 | 3,465,343 | 3,465,343 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 340,000 | 340,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 21,700,000 | 23,300,000 |
繰越利益剰余金 | 2,239,849 | 2,354,052 |
利益剰余金合計 | 24,279,849 | 25,994,052 |
自己株式 | -596,901 | -597,034 |
株主資本合計 | 30,898,741 | 32,612,812 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -15,784 | -11,384 |
土地再評価差額金 | -3,383,691 | -3,297,704 |
評価・換算差額等合計 | -3,399,475 | -3,309,088 |
新株予約権 | - | 40,939 |
純資産合計 | 27,499,266 | 29,344,662 |
負債純資産合計 | 46,257,473 | 48,841,971 |