サカイ引越センター（9039）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月18日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,572,297 | 1,894,277 |
| 受取手形 | 2,465 | 580 |
| 売掛金 | 1,967,516 | 2,387,081 |
| 貯蔵品 | 183,324 | 236,923 |
| 前払費用 | 109,499 | 123,526 |
| 繰延税金資産 | 695,470 | 709,342 |
| その他 | 49,864 | 74,063 |
| 貸倒引当金 | -15,496 | -14,950 |
| 流動資産合計 | 4,564,940 | 5,410,845 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,861,669 | 8,898,480 |
| 減価償却累計額 | -2,596,949 | -2,842,036 |
| 建物（純額） | 5,264,719 | 6,056,443 |
| 構築物 | 1,069,230 | 1,171,619 |
| 減価償却累計額 | -664,999 | -756,667 |
| 構築物（純額） | 404,230 | 414,952 |
| 機械及び装置 | 32,538 | 58,881 |
| 減価償却累計額 | -19,325 | -26,052 |
| 機械及び装置（純額） | 13,213 | 32,828 |
| 車両運搬具 | 8,309,676 | 8,594,087 |
| 減価償却累計額 | -7,532,695 | -7,974,769 |
| 車両運搬具（純額） | 776,981 | 619,317 |
| 工具 | 605,419 | 629,591 |
| 減価償却累計額 | -472,190 | -500,356 |
| 工具 | 133,228 | 129,234 |
| 土地 | 32,298,619 | 33,530,460 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 109,340 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 39,000,334 | 40,783,237 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 20,100 | 20,100 |
| ソフトウエア | 897,305 | 662,478 |
| 電話加入権 | 37,073 | 37,073 |
| その他 | 2,924 | 5,321 |
| 無形固定資産合計 | 957,402 | 724,973 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 247,135 | 320,541 |
| 関係会社株式 | 97,579 | 97,579 |
| 出資金 | 430 | 230 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,515 | 6,230 |
| 関係会社長期貸付金 | 381,500 | 443,500 |
| 長期前払費用 | 17,695 | 17,698 |
| 繰延税金資産 | 533,257 | 575,800 |
| 敷金及び保証金 | 195,999 | 188,012 |
| 保険積立金 | 219,413 | 233,275 |
| 破産更生債権等 | 4,615 | 757 |
| その他 | 47,268 | 48,046 |
| 貸倒引当金 | -12,615 | -8,757 |
| 投資その他の資産合計 | 1,734,795 | 1,922,915 |
| 固定資産合計 | 41,692,532 | 43,431,126 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,257,473 | 48,841,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,691,828 | 2,512,448 |
| 短期借入金 | 500,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,880,500 | 1,883,300 |
| 未払金 | 1,136,211 | 1,377,195 |
| 未払費用 | 2,870,582 | 3,433,004 |
| 未払法人税等 | 1,647,765 | 1,662,339 |
| 未払消費税等 | 345,324 | 383,665 |
| 前受金 | 400,643 | 457,662 |
| 預り金 | 196,724 | 380,260 |
| 役員賞与引当金 | － | 27,000 |
| 賞与引当金 | 813,000 | 812,000 |
| 災害損失引当金 | 20,510 | － |
| その他 | 2,213 | 1,006 |
| 流動負債合計 | 11,505,303 | 12,929,883 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,359,800 | 3,558,200 |
| 長期未払金 | 934,884 | 841,951 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 698,215 | 612,227 |
| 退職給付引当金 | 1,230,052 | 1,505,309 |
| その他 | 29,951 | 49,736 |
| 固定負債合計 | 7,252,903 | 6,567,425 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,758,206 | 19,497,308 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,750,450 | 3,750,450 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,457,010 | 3,457,010 |
| その他資本剰余金 | 8,333 | 8,333 |
| 資本剰余金合計 | 3,465,343 | 3,465,343 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 340,000 | 340,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,700,000 | 23,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,239,849 | 2,354,052 |
| 利益剰余金合計 | 24,279,849 | 25,994,052 |
| 自己株式 | -596,901 | -597,034 |
| 株主資本合計 | 30,898,741 | 32,612,812 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -15,784 | -11,384 |
| 土地再評価差額金 | -3,383,691 | -3,297,704 |
| 評価・換算差額等合計 | -3,399,475 | -3,309,088 |
| 新株予約権 | － | 40,939 |
| 純資産合計 | 27,499,266 | 29,344,662 |
| 負債純資産合計 | 46,257,473 | 48,841,971 |
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