サカイ引越センター（9039）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,620,433 | 2,774,108 |
| 減価償却費 | 692,088 | 600,773 |
| 株式報酬費用 | － | 13,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,273 | -512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -173,700 | -61,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97,472 | 70,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,704 | -8,859 |
| 支払利息 | 24,227 | 17,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,097 | -9,838 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,979 | 16,205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,588 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,511 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,229,740 | 974,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,225 | 5,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -858,755 | -724,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,620 | -28,034 |
| その他 | -1,176,559 | -948,834 |
| 小計 | 1,591,799 | 2,692,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,722 | 8,853 |
| 利息の支払額 | -24,908 | -18,265 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,040 |
| 法人税等の支払額 | -1,490,846 | -1,583,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,768 | 1,096,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,700 | -361,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346,200 | 344,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000,901 | -781,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,635 | 25,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -745,675 | -1,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,043 | － |
| 貸付けによる支出 | -40,700 | -81,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,340 | 9,970 |
| その他 | -8,942 | -5,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,793,700 | -851,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -901,900 | -951,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -41 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -391,784 | -341,658 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,114 | － |
| 配当金の支払額 | -238,083 | -332,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,319,984 | -425,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,948 | -181,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,082,132 | 693,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,184 | 944,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
