サカイ引越センター（9039）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,774,108 | 2,684,968 |
| 減価償却費 | 600,773 | 611,118 |
| 株式報酬費用 | 13,797 | 27,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | -545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,000 | -120,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,783 | 87,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,859 | -10,254 |
| 支払利息 | 17,921 | 15,803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,838 | -8,866 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,205 | 744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 974,673 | 1,193,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,451 | 79,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -724,084 | -1,420,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,034 | 63,016 |
| その他 | -948,834 | -1,053,710 |
| 小計 | 2,692,550 | 2,178,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,853 | 9,673 |
| 利息の支払額 | -18,265 | -16,593 |
| 災害損失の支払額 | -4,040 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,583,043 | -1,591,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,054 | 580,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -361,800 | -361,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 344,400 | 342,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -781,883 | -641,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,925 | 8,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,094 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,379 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -79,897 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -70,000 |
| 貸付けによる支出 | -81,450 | -291,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,970 | 11,903 |
| その他 | -5,332 | -8,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851,264 | -1,097,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951,600 | -1,012,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -40 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -341,658 | -278,083 |
| 配当金の支払額 | -332,613 | -332,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,913 | 447,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,123 | -70,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,125,697 | 944,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,574 | 1,388,371 |
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