サカイ引越センター（9039）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,684,968 | 3,306,979 |
| 減価償却費 | 611,118 | 685,475 |
| 株式報酬費用 | 27,293 | 13,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -545 | -6,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,000 | -286,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,494 | 107,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,254 | -14,017 |
| 支払利息 | 15,803 | 15,248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,866 | -13,777 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 744 | 1,752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,041 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,193,450 | 1,650,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,447 | -799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,420,227 | -1,151,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,016 | -25,679 |
| その他 | -1,053,710 | -1,720,561 |
| 小計 | 2,178,774 | 2,524,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,673 | 14,024 |
| 利息の支払額 | -16,593 | -15,655 |
| 法人税等の支払額 | -1,591,796 | -1,823,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,058 | 699,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -361,700 | -371,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 342,400 | 344,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -641,025 | -1,551,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,016 | 11,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,379 | -463,107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -79,897 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -70,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 255,585 |
| 貸付けによる支出 | -291,520 | -193,611 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,903 | 21,574 |
| その他 | -8,327 | 3,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,530 | -1,945,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,100 | -1,158,900 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 103,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -278,083 | -340,523 |
| 配当金の支払額 | -332,611 | -285,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,165 | 518,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,306 | -727,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,458,677 | 1,388,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,388,371 | 1,294,819 |
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