支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比し5,484百万円減少し、60,034百万円となりました。これは、支払手形及び営業未払金が3,567百万円及び短期借入金が2,890百万円減少したことが主な要因であります。
(4)固定負債

2021/06/25 10:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2021/06/25 10:11