有価証券報告書-第33期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,539 | 16,310 |
受取手形及び売掛金 | 19,672 | 31,807 |
リース債権及びリース投資資産 | 1,233 | 1,089 |
たな卸資産 | 11,226 | 8,221 |
繰延税金資産 | 552 | 895 |
その他 | 3,184 | 4,583 |
貸倒引当金 | -58 | -36 |
流動資産計 | 47,350 | 62,871 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 37,463 | 47,250 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -20,290 | -25,782 |
建物及び構築物(純額) | 17,173 | 21,468 |
機械装置及び運搬具 | 21,635 | 24,699 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -11,786 | -13,253 |
機械装置及び運搬具(純額) | 9,849 | 11,445 |
土地 | 34,758 | 41,634 |
リース資産 | 2,740 | 5,971 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,625 | -3,458 |
リース資産(純額) | 1,115 | 2,512 |
建設仮勘定 | 4,922 | 6,633 |
その他 | 4,286 | 5,799 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,029 | -4,119 |
その他(純額) | 1,256 | 1,680 |
有形固定資産合計 | 69,076 | 85,373 |
無形固定資産 | ||
のれん | - | 5,739 |
その他 | 1,064 | 5,078 |
無形固定資産合計 | 1,064 | 10,818 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,485 | 7,094 |
差入保証金 | 2,696 | 4,443 |
その他 | 1,660 | 2,314 |
貸倒引当金 | -531 | -559 |
投資その他の資産合計 | 10,311 | 13,292 |
固定資産計 | 80,451 | 109,484 |
資産の部合計 | 127,802 | 172,355 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 8,204 | 13,555 |
1年内償還予定の社債 | 160 | 80 |
短期借入金 | 14,500 | 15,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,881 | 9,887 |
未払金 | 1,603 | 7,066 |
未払費用 | 4,107 | 4,654 |
リース債務 | 463 | 683 |
未払法人税等 | 501 | 1,939 |
未払消費税等 | 1,517 | 1,186 |
賞与引当金 | 778 | 1,390 |
その他 | 1,604 | 2,557 |
流動負債計 | 42,323 | 58,501 |
固定負債 | ||
社債 | 80 | - |
長期借入金 | 32,861 | 47,371 |
長期預り保証金 | 1,999 | 1,728 |
リース債務 | 768 | 2,257 |
退職給付に係る負債 | 4,338 | 6,073 |
繰延税金負債 | 4,993 | 6,065 |
資産除去債務 | 1,332 | 1,320 |
その他 | 594 | 864 |
固定負債計 | 46,968 | 65,680 |
負債の部合計 | 89,291 | 124,182 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,920 | 3,920 |
資本剰余金 | 2,651 | 2,651 |
利益剰余金 | 29,175 | 32,750 |
自己株式 | ||
株主資本合計 | 35,747 | 39,322 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 879 | 744 |
為替換算調整勘定 | -90 | -114 |
退職給付に係る調整累計額 | -135 | -193 |
その他の包括利益累計額合計 | 653 | 436 |
非支配株主持分 | 2,109 | 8,414 |
純資産の部合計 | 38,510 | 48,173 |
負債・純資産合計 | 127,802 | 172,355 |
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,418 | 10,201 |
前払費用 | 73 | 138 |
短期貸付金 | 15,043 | 23,492 |
未収入金 | 1,668 | 1,959 |
未収還付法人税等 | 30 | - |
繰延税金資産 | 4 | - |
その他 | 148 | 93 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産計 | 25,384 | 35,883 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 31 | 40 |
機械及び装置 | 398 | 351 |
工具器具・備品(純額) | 70 | 96 |
土地 | 1,049 | 1,049 |
その他の有形固定資産 | 50 | 43 |
有形固定資産合計 | 1,600 | 1,581 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 19 | 16 |
ソフトウエア | 99 | 98 |
その他 | 7 | 73 |
無形固定資産合計 | 125 | 188 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 374 | 489 |
関係会社株式 | 24,945 | 43,246 |
関係会社長期貸付金 | 16,715 | 12,189 |
その他 | 345 | 504 |
貸倒引当金 | -10 | -30 |
投資その他の資産合計 | 42,370 | 56,399 |
固定資産計 | 44,097 | 58,170 |
資産の部合計 | 69,481 | 94,053 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 13,500 | 14,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,559 | 9,565 |
未払金 | 194 | 269 |
未払費用 | 59 | 67 |
未払法人税等 | 23 | 800 |
前受金 | 6 | 6 |
預り金 | 5,290 | 9,640 |
繰延税金負債 | - | 17 |
その他 | 29 | 29 |
流動負債計 | 27,665 | 34,897 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 32,203 | 47,034 |
繰延税金負債 | 102 | 81 |
その他 | 15 | 12 |
固定負債計 | 32,320 | 47,129 |
負債の部合計 | 59,986 | 82,027 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,920 | 3,920 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,250 | 2,250 |
その他資本剰余金 | 146 | 146 |
資本剰余金合計 | 2,396 | 2,396 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 195 | 130 |
繰越利益剰余金 | 2,825 | 5,369 |
利益剰余金合計 | 3,020 | 5,499 |
自己株式 | ||
株主資本合計 | 9,337 | 11,816 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 157 | 209 |
その他の包括利益累計額合計 | 157 | 209 |
純資産の部合計 | 9,495 | 12,026 |
負債・純資産合計 | 69,481 | 94,053 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
販売用不動産 | 10,942 | 781 |
販売用不動産信託受益権 | - | 7,005 |
商品及び製品 | 135 | 126 |
原材料及び貯蔵品 | 147 | 307 |
たな卸資産 | 11,226 | 8,221 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 9 | 5 |