有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,085
預金
当座預金	445,445
普通預金	84,027
通知預金	324,000
定期預金	145,600
積立預金	63,500
別段預金	533
計	1,063,106
合計	1,083,192

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭ファイバーグラス株式会社	95,666
凸版物流株式会社	49,800
株式会社ナイキ	30,583
竹田印刷株式会社	30,327
ハウディー株式会社	25,221
その他	157,575
合計	389,174

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	116,421
〃 5月 〃	115,230
〃 6月 〃	102,346
〃 7月 〃	47,073
〃 8月 〃	8,102
合計	389,174

ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	582,618
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	149,772
株式会社毎日新聞社	60,149
関西電力株式会社	50,748
株式会社トランザップジャパン	48,715
その他	1,930,789
合計	2,822,793

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	貸倒償却他 (千円) (D)	当期末残高 (千円) (E)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(E) 2 (B) 365
2,781,631	18,350,897	18,309,735	―	2,822,793	86.64	55.74

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

品目	金額(千円)
販売用梱包資材	11,532
その他	633
合計	12,165

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
梱包資材	4,015
軽油	1,790
会社案内用パンフレット	805
その他	2,556
合計	9,168

へ 差入保証金

相手先	金額(千円)
グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社	133,944
株式会社タナカ	124,800
株式会社ヨコエ	108,000
ジーエス興産株式会社	73,340
株式会社コクヨロジテム	24,719
その他	135,174
合計	599,977

② 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
ヤマトホームコンビニエンス株式会社	91,906
日本通運株式会社	81,493
アートコーポレーション株式会社	80,421
株式会社ワールドコーポレーション	47,142
セイノー引越株式会社	39,916
その他	1,376,994
合計	1,717,875