有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,565
預金
当座預金	700,880
普通預金	69,308
通知預金	396,000
定期預金	145,600
積立預金	7,000
別段預金	534
計	1,319,323
合計	1,338,889

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭ファイバーグラス株式会社	104,097
凸版物流株式会社	57,385
株式会社ナイキ	30,305
株式会社伸明	27,330
高砂鐵工株式会社	22,571
その他	119,068
合計	360,758

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	107,848
〃 5月 〃	105,750
〃 6月 〃	89,513
〃 7月 〃	49,985
〃 8月 〃	7,659
合計	360,758

ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	630,254
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	164,651
株式会社毎日新聞社	61,847
関西電力株式会社	55,817
株式会社トランザップジャパン	53,900
その他	1,770,640
合計	2,737,112

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	貸倒償却他 (千円) (D)	当期末残高 (千円) (E)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(E) 2 (B) 365
2,822,793	19,030,532	19,116,213	―	2,737,112	87.48	53.32

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

品目	金額(千円)
販売用梱包資材	4,097
その他	517
合計	4,615

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
梱包資材	2,438
軽油	1,264
会社案内用パンフレット	666
その他	2,835
合計	7,204

へ 差入保証金

相手先	金額(千円)
グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社	133,944
株式会社タナカ	124,800
株式会社ヨコエ	108,000
ジーエス興産株式会社	56,664
株式会社コクヨロジテム	24,719
その他	157,575
合計	605,702

② 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
日本通運株式会社	97,582
アートコーポレーション株式会社	75,959
ヤマトホームコンビニエンス株式会社	74,817
株式会社ワールドコーポレーション	71,395
ヤマトロジスティクス株式会社	41,098
その他	1,342,985
合計	1,703,839