有価証券報告書-第76期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 3,614 | 2,521 | |
| 減価償却費及び償却費 | 9,10,11 | 4,581 | 4,682 |
| 受取利息及び配当金 | △13 | △37 | |
| 支払利息 | 38 | 38 | |
| 持分法による投資損益 | △42 | △3 | |
| 法人所得税費用 | 20 | 1,759 | 1,425 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △62 | △1,881 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △415 | △1,674 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 374 | 442 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △127 | △32 | |
| その他 | 354 | 107 | |
| 小計 | 10,061 | 5,587 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 37 | |
| 利息の支払額 | △38 | △38 | |
| 法人所得税の支払額 | 20 | △1,441 | △1,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,594 | 3,954 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △2,968 | △2,595 | |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 103 | 5 | |
| 無形資産の取得による支出 | △89 | △95 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34 | - | 631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 34 | - | △793 |
| その他 | △149 | △418 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,104 | △3,266 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減(△は減少) | 30 | △435 | 2,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | 30 | △53 | △32 |
| リース負債の返済による支出 | 30 | △3,287 | △3,031 |
| 配当金の支払額 | 22 | △588 | △895 |
| 自己株式の取得による支出 | 21 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,364 | △1,608 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | 196 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,125 | △723 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 4,779 | 5,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 5,904 | 5,180 |