営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高比224億円減の3,272億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益861億円、現金支出を伴わない減価償却費1,010億円、利息の支払額△178億円等により1,364億円(前年同期1,365億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、オフバランス化を進めたことや資産売却等により267億円(前年同期64億円)となりました。

2020/02/13 10:09

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「独禁法関連引当金の増減額」及び「その他」に含めていた「独禁法関連の支払額」は、連結キャッシュ・フロー計算書の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の小計欄以下で「独禁法関連の支払額」として区分掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「独禁法関連引当金の増減額」に表示していた11,674百万円、「その他」に表示していた△826百万円は、「独禁法関連損失」13,101百万円及び小計欄以下の「独禁法関連の支払額」△2,252百万円として組替えています。

2020/02/13 10:09