短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2879億5500万
- 2009年3月31日 -16.94%
- 2391億6300万
- 2010年3月31日 -43.23%
- 1357億7100万
- 2010年12月31日 -21.8%
- 1061億7800万
- 2011年3月31日 -8.04%
- 976億4100万
- 2011年6月30日 -1.62%
- 960億6000万
- 2011年9月30日 +11.47%
- 1070億8100万
- 2011年12月31日 -9.68%
- 967億1400万
- 2012年3月31日 +1.17%
- 978億4600万
- 2012年6月30日 +2.24%
- 1000億4200万
- 2012年9月30日 +2.94%
- 1029億8700万
- 2012年12月31日 +10.88%
- 1141億9700万
- 2013年3月31日 +11.22%
- 1270億1300万
- 2013年6月30日 +4.29%
- 1324億5800万
- 2013年9月30日 -1.99%
- 1298億1700万
- 2013年12月31日 -3.48%
- 1252億9500万
- 2014年3月31日 -8.14%
- 1150億9000万
- 2014年6月30日 -7.73%
- 1061億8800万
- 2014年9月30日 -9.46%
- 961億3900万
- 2014年12月31日 +3%
- 990億2400万
- 2015年3月31日 +0.55%
- 995億6600万
- 2015年6月30日 +6.73%
- 1062億6400万
- 2015年9月30日 -2.18%
- 1039億4500万
- 2015年12月31日 -3.6%
- 1002億200万
- 2016年3月31日 -7.81%
- 923億7400万
- 2016年6月30日 -6.56%
- 863億1000万
- 2016年9月30日 +74.11%
- 1502億7800万
- 2016年12月31日 -3.42%
- 1451億3500万
- 2017年3月31日 -29.14%
- 1028億4200万
- 2017年6月30日 -5.5%
- 971億8300万
- 2017年9月30日 -9.25%
- 881億9700万
- 2017年12月31日 +1.72%
- 897億1700万
- 2018年3月31日 +26.17%
- 1131億9800万
- 2018年6月30日 +83.67%
- 2079億1500万
- 2018年9月30日 +14.58%
- 2382億3800万
- 2018年12月31日 -9.13%
- 2164億9700万
- 2019年3月31日 -9.08%
- 1968億4900万
- 2019年6月30日 -29.68%
- 1384億2500万
- 2019年9月30日 +19.68%
- 1656億6700万
- 2019年12月31日 +6.81%
- 1769億5100万
- 2020年3月31日 -8.07%
- 1626億7500万
- 2020年6月30日 -28.55%
- 1162億3700万
- 2020年9月30日 +49.96%
- 1743億1000万
- 2020年12月31日 +12.94%
- 1968億5800万
- 2021年3月31日 -18.19%
- 1610億4500万
- 2021年6月30日 +12.25%
- 1807億7000万
- 2021年9月30日 -26.06%
- 1336億6300万
- 2021年12月31日 +18.28%
- 1580億9400万
- 2022年3月31日 -17.19%
- 1309億1900万
- 2022年6月30日 +25.15%
- 1638億4500万
- 2022年9月30日 -2.03%
- 1605億2600万
- 2022年12月31日 -48.76%
- 822億4900万
- 2023年3月31日 -10.54%
- 735億8100万
- 2023年6月30日 +3.07%
- 758億4000万
- 2023年9月30日 -14.25%
- 650億3000万
- 2023年12月31日 +115.62%
- 1402億2000万
個別
- 2008年3月31日
- 324億9200万
- 2009年3月31日 -14.01%
- 279億3900万
- 2010年3月31日 +8.47%
- 303億500万
- 2011年3月31日 +47.79%
- 447億8700万
- 2012年3月31日 +37.53%
- 615億9400万
- 2013年3月31日 +43.39%
- 883億2000万
- 2014年3月31日 -5.01%
- 838億9600万
- 2015年3月31日 -18.88%
- 680億5400万
- 2016年3月31日 +9.09%
- 742億3900万
- 2017年3月31日 +37.91%
- 1023億8300万
- 2018年3月31日 -0.98%
- 1013億8200万
- 2019年3月31日 +95.9%
- 1986億800万
- 2020年3月31日 -6%
- 1867億
- 2021年3月31日 +2.43%
- 1912億2800万
- 2022年3月31日 -41.68%
- 1115億1900万
- 2023年3月31日 -39.36%
- 676億2800万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/21 15:15
(注)1.平均利率は当期末現在の加重平均です。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 5,101 1,204 0.98 - 1年以内に返済予定の長期借入金 125,817 72,377 3.69 -
2.長期借入金、リース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保が付されている債務2023/06/21 15:15
(注)船舶のうち、2,485百万円(前連結会計年度は78百万円)及び投資有価証券のうち、130,604百万円(前連結会計年度は113,809百万円)は関連会社等の債務の担保目的で差し入れたものです。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 支払手形及び営業未払金 146百万円 23百万円 短期借入金 25,603 〃 8,959 〃 リース債務(流動) 218 〃 2,559 〃 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの主要な設備である船舶投資については、営業活動によって個々の船舶が将来収受する運賃もしくは貸船料収入の通貨や期間にあわせた長期の借入のほか、社債発行により調達した資金や内部留保した資金も投入しています。運転資金については、主に期間が1年以内の短期借入並びにコマーシャル・ペーパーの発行により調達することとしていますが、一部長期の借入によっても調達しています。2023年3月31日現在の短期及び長期借入金の残高は4,962億円で、通貨は円のみならず米ドル等の外貨建借入金を含んでおり、金利は変動及び固定です。また、資本市場から調達した社債の残高は、2023年3月31日現在970億円となっています。2023/06/21 15:15
当社グループは、資金の流動性確保に努めており、2023年3月31日現在1,000億円のコマーシャル・ペーパー発行枠に加え、予備的借入枠として円建て及び米ドル建てコミットメントライン(借入枠)を有しているほか、キャッシュマネージメントシステム等を活用しグループ内金融による資金効率向上にも取組んでいます。
なお、当社は国内2社、海外1社の格付機関から格付を取得しています。2023年3月31日現在の負債格付(長期)は、日本格付研究所(JCR):「A+」、格付投資情報センター(R&I):「A」、ムーディーズ・インベスターズ・サービス:「Ba1」となっています。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2023/06/21 15:15
当社は、各部署からの報告に基づき担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに不測の資金需要にも対応できるよう、複数の金融機関との間でコミットメントライン契約等を締結しています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明