有価証券報告書-第136期(2022/04/01-2023/03/31)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 5,101 | 1,204 | 0.98 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 125,817 | 72,377 | 3.69 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 23,818 | 26,412 | 3.56 | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 447,069 | 422,691 | 3.28 | 2024年~2037年 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 79,493 | 74,406 | 3.79 | 2024年~2061年 |
合計 | 681,299 | 597,091 | - | - |
(注)1.平均利率は当期末現在の加重平均です。
2.長期借入金、リース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 79,944 | 46,510 | 89,530 | 75,371 |
リース債務 | 16,529 | 12,247 | 8,450 | 6,608 |