訂正有価証券報告書-第131期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 13,312 | 13,026 | 1.63 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 89,530 | 100,171 | 1.57 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,155 | 2,024 | 5.88 | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 686,598 | 683,184 | 1.75 | 平成31年~平成45年 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 9,794 | 10,025 | 3.17 | 平成31年~平成40年 |
その他有利子負債 未払金 長期未払金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,361 7,856 | 1,361 6,331 | 1.61 1.85 | - 平成33年 |
合計 | 809,609 | 816,125 | - | - |
(注)1.平均利率は当期末現在の加重平均です。
2.長期借入金、リース債務及び長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 83,152 | 94,382 | 158,722 | 114,529 |
リース債務 | 3,654 | 1,140 | 795 | 746 |
長期未払金 | 1,361 | 1,361 | 3,608 | - |