商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月15日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 34,317 | -5,643 |
| 減価償却費 | 19,823 | 20,625 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | 181 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,755 | -2,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,577 | -1,485 |
| 支払利息 | 2,931 | 2,646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -226 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,374 | -1,678 |
| 為替差損益（△は益） | 408 | 632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,267 | -1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,311 | -2,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,075 | -2,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,885 | -2,168 |
| その他 | 12,657 | -1,829 |
| 小計 | 54,542 | 2,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,286 | 3,682 |
| 利息の支払額 | -3,337 | -2,988 |
| 法人税等の支払額 | -6,708 | -26,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,783 | -23,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 676 | 649 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -86,898 | -33,542 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43,608 | 14,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -552 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -18 | 208 |
| 長期貸付けによる支出 | -948 | -734 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 946 | 3,537 |
| その他 | 15 | -1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,022 | -17,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -1,087 | -93 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,894 | -6,242 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,614 | 63,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,452 | -17,823 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,898 | -828 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 8 |
| 配当金の支払額 | -3,593 | -5,988 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -643 | -380 |
| その他 | -304 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,481 | 48,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | 857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,897 | 8,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,894 | 87,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,791 | 74,170 |
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