商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 73,736 | -17,583 |
| 減価償却費 | 38,767 | 41,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 948 | 8,139 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -4,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,661 | -2,504 |
| 支払利息 | 5,810 | 5,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -781 | -224 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,024 | -2,357 |
| 為替差損益（△は益） | -333 | 1,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,185 | -1,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,668 | 394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,391 | -3,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,840 | -7,458 |
| その他 | 16,711 | -3,549 |
| 小計 | 122,716 | 14,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,961 | 5,690 |
| 利息の支払額 | -5,639 | -5,365 |
| 法人税等の支払額 | -9,744 | -29,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,293 | -14,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,983 | 604 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -154,436 | -89,523 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 59,864 | 24,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,092 | -859 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -258 | 326 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,553 | -921 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,373 | 7,004 |
| その他 | 1,972 | -1,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,146 | -60,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 228 | -87 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,918 | -5,011 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 59,387 | 133,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,237 | -38,575 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -4,776 | -5,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 18 |
| 配当金の支払額 | -3,610 | -6,013 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -643 | -380 |
| その他 | -650 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | 91,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,288 | -501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,616 | 16,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,894 | 103,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,510 | 81,874 |
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