四半期報告書
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- 2011年11月14日 9:43
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連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 73,736 | -17,583 |
減価償却費 | 38,767 | 41,690 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 948 | 8,139 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,100 | -4,065 |
受取利息及び受取配当金 | -2,661 | -2,504 |
支払利息 | 5,810 | 5,567 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -781 | -224 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,024 | -2,357 |
為替差損益(△は益) | -333 | 1,233 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,185 | -1,545 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,668 | 394 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,391 | -3,099 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,840 | -7,458 |
その他 | 16,711 | -3,549 |
小計 | 122,716 | 14,636 |
利息及び配当金の受取額 | 3,961 | 5,690 |
利息の支払額 | -5,639 | -5,365 |
法人税等の支払額 | -9,744 | -29,118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,293 | -14,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,983 | 604 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -154,436 | -89,523 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 59,864 | 24,035 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,092 | -859 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -258 | 326 |
長期貸付けによる支出 | -1,553 | -921 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,373 | 7,004 |
その他 | 1,972 | -1,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,146 | -60,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期社債の純増減額(△は減少) | 228 | -87 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,918 | -5,011 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,000 | -16,000 |
長期借入れによる収入 | 59,387 | 133,154 |
長期借入金の返済による支出 | -67,237 | -38,575 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
社債の償還による支出 | -4,776 | -5,057 |
自己株式の取得による支出 | -33 | -18 |
自己株式の売却による収入 | 12 | 18 |
配当金の支払額 | -3,610 | -6,013 |
少数株主への配当金の支払額 | -643 | -380 |
その他 | -650 | -402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | 91,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,288 | -501 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,616 | 16,397 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 85,894 | 103,510 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,510 | 81,874 |