商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月14日 13:36
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,643 | -5,811 |
| 減価償却費 | 20,625 | 22,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 181 | 4,321 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,268 | -928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,485 | -1,883 |
| 支払利息 | 2,646 | 3,176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -226 | 16 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,678 | 1,702 |
| 為替差損益（△は益） | 632 | 1,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,072 | 1,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,432 | -6,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,326 | 245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,168 | -9,057 |
| その他 | -1,829 | -2,595 |
| 小計 | 2,952 | 7,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,682 | 3,403 |
| 利息の支払額 | -2,988 | -4,113 |
| 法人税等の支払額 | -26,832 | -5,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,185 | 1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 649 | 36 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,542 | -63,803 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,332 | 14,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -552 | -818 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 208 | 529 |
| 長期貸付けによる支出 | -734 | -4,162 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,537 | 408 |
| その他 | -1,502 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,605 | -53,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -93 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,242 | -12,370 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -13,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 63,184 | 72,647 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,823 | -19,072 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -828 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 6 |
| 配当金の支払額 | -5,988 | -2,995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -380 | -435 |
| その他 | -198 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,627 | 36,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 857 | 1,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,693 | -14,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,477 | 74,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,170 | 68,766 |
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